שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 23

החכרה למיחזור, מים); וקולחים חפ 13466284

בחוף השרון בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 23 של החברה למיחזור מים וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע'ימ

אשר התקיימה ביום שני 21/06/2020 בשעה 15:00

בחדר דיונים במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יוייר

פבלו לם, חבר מליאה

גילי בן יקר, חבר מליאה

עדי רוזנטל, חבר

שירה הררי, חברה

הרצל צור שדי, חבר

הילה טרייבר, חברה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

גיל שטרסברג, מנכייל החברה למהזור

עוייד עדי סדינסקי, יועצ משפטי

לא הגיעו:

מוזמנים:

בני שטיינר ושגית שטיינר, רוייח מבקריס. משרד בנימין שטיינר ושות'.

על סדר היום:

1. דוחות כספיים 2019.

2. עדכון שכר מנכייל.

3 עדכוניס נוספים.

1. דוחות כספיים 2019:

רוייח בני שטיינר מציג את הדוח הכספי של החברה לשנת 2019.

> דו'ית הרווח והפסד מראה שהחברה רוותית באופן שוטף (רווח תפעולי של כ- 950

אלשייח לפני עלויות מימון). אם ואת ניתן לראות שנוצר הפסד מצטבר גדול עקב

התתייבויות לתשלוס כתוצאה מפסק הבוררות מול קולחי השרון/מעיינות השרון.

* הטבר ודיון על ביאור 18 - הערת 'יעסק חליי:

0 פבלו - עייפ תזרים המזומניס העסק חי ולדעתו אין צורך בהערה.

בני מסביר למה ההערה מחויבת.

שירה - מסכימה עס פבלו, חושבת שיש לשנות את הניסוח.

שגית מסבירה שההערה הינה עייפ תקן 35 סעיף 16 לתקנות ויש לנסת את

ההערה לפי התקנות.

0 0-0

1

החברה למיחזור. מים

בחוף השרון בע"מ

וקולחים ח.פ. 313466284

> הלוואות/תובות - שירה שואלת לגבי יכולת החברה להתזיר את ההלוואות

והחובות שהוצגו. אלי וגיל מסביריס את התכנית להחגר כולל: מקדמות מצרכניס

ע'יח צריכה עתידית, קבלת הלוואה עייס 5 מיליון ₪ (נקבעה פגישה במשרד הפניס

לאישור הבקשה), קבלת השתתפות בהשקעות מרשות חמים, ועודפיס מהתזריס

השוטף.

סוכם:

1 תוצג למשרד הפניס הטיוטא של הדוחות ואתייכ הדוח יעודכן בהתאס

לתוצאות הפגישה.

1 פבלו ושירה יעבירו הצעות לנוסח מתוקן להערה בנושא ייעסק חייי, והתיקוניס

ישקלו ביחד עם הרוייח המבקר.

2. עדכון שבר מנב''ל:

הצעה להעלות את שכר המנכייל לאחר שנתיים עבודה (בהתאס להנחיות משרד הפנים).

השכר החדש יהיה 80% משכר מנכייל המועצה.

סוכם:

אושרה העלאת שכר המנכייל ל 80% משכר מנכייל המועצה.

3. עדכונים נוספים:

= גילי בן יקר מעלה צורך בבדיקה של תוספת גנרטור במאגר לצרכי חירום עיימ

לגבות את אספקת המיס במקרה של תקלות באספקת החשמל.

דיון: גיל התייחס לנושא - קיים גיבוי של המאגר עייי תחנת השאיבה של הרצלית.

סוכם: גיל יבצע בדיקה של הנושא והעלויות הכרוכות.

* גיל נותן סקירה על מספר נושאים :

5 דוח מצב קבלת מקדמות/הלוואות.

65 אספקת מים עד חודש יוני.

0 דוח מצב פרויקטים מבוצעים: קו יקום אודים, קו יכין חקל מזרח, קן 20

+ בוסטרים ללתצ גבוה.

רשס: גיל שטרסברג

הסתיים: 30 :16